INNHOLD
Oppsett i Visma Business
Bankpartner
For å sende betalinger må du ha satt opp en bankpartner i Visma Business. Bankpartner kan åpnes fra Filutforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Betalingsformidling -> Bankpartner
Velg EBF-system "ZData Converter".
Følgende felter bør fylles ut:
Bankens navn
Kundenummer i banken
Belastes bankkonto
Hovedkonto bank
Hovedkonto gebyr
Valutanr.
Dersom du har utenlandsbetalinger bør også "Standard EBF dekl.kode" og "Dekl. tekst" fylles ut.
Under EBF-behandling, sett kryss for "Bruk databaseforbindelse for ZData". Vi anbefaler også at "Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system" krysses av.
Opprett en bankpartner per konto det skal remitteres fra. Dersom du har mange valutakontoer kan du i stedet bruke valutatabellen til styre hvilken konto betalinger skal gå fra. Se forklaring på det her.
Oppsett i Aritma Pay
Stå på bankpartneren i Visma. Gå til "Oppsett av EBF-system" ved å trykke følgende ikon:
Opprett ny profil
Trykk på "Ny"
Skriv inn ønsket navn på bankforbindelsen.
Legg til eksport (fil til bank)
Velg "Legg til eksport" ved å trykke på følgende ikon:
Skriv inn ønsket eksportnavn.
Filnavn: Legg inn området der filene skal lagres, samt navn på filen.
NB: Det er viktig at alle brukere som skal benytte Aritma Pay til remittering har lese- og skriverettigheter til dette filområdet. Hvis dere benytter bankintegrasjon er det i tillegg viktig at det brukes UNC-stier i filstien, samt at servicebrukeren til ZData Workflow Service har tilgang til filområdet.
Format: Velg hvilket format remitteringsfilen skal lagres i.
Vi anbefaler som regel ISO20022, som er den nye EU-standarden, da de fleste banker støtter dette. Da er det også enkelt å gå over til bankintegrasjon for automatisk sending til bank. Dersom dere benytter ISO20022 skal filnavnet være P001.xml
Sett opp format
Stå på linjen for remitteringfilen og velg "Rediger eksport" ved å trykke på følgende ikon:
Fyll ut parametrene. Detaljert veiledning om hvordan ISO20022-parametre fylles ut finner du her.
Legg til import (fil fra bank)
Import av kvitterings- og avregningsfiler settes opp i samme profil som betalingsfilen. Dersom du har innbetalinger kan det også legges til her.
Trykk på plussymbolet for å opprette en linje for import.
Opprett en importlinje for hver filtype (kvittering, avregning etc) og skriv inn navn (se illustrasjon under).
Filnavn: Legg inn området der filene fra bank er lagret, samt navn på fil.
Dersom det er et løpenummer som varierer i alle filene fra banken kan man i oppsettet erstatte dette med en asteriks (*).
Dersom du har bankintegrasjon kan du se her for å finne ut hva filene fra bank heter og hvordan filteret på import skal legges inn.
NB! Det må alltid være med et filetternavn i filteret (f.eks. *.dat eller *.xml). Dersom filen ikke har et etternavn kan du skrive *. (stjerne og punktum). Etter at filene er importert endres filetternavnet til .b~1.
Format: Velg formatet på filene fra bank. Alternativt kan autodetect benyttes, men vi anbefaler å legge inn format dersom dette er kjent.
Mer om hvordan innbetalinger settes opp finner du her.
