Oppsett i Aritma Pay
For å kunne lese inn innbetalinger i Visma Business må man ha opprettet en import i Aritma Pay.
Start ved å åpne oppsettet i Aritma Pay.
Trykk på "legg til import", og legg til et filnavnfilter som peker på innbetalingsfilen. Mer detaljer om hvordan opprette en import og legge inn filnavn finner du her.
Velg formatet som innbetalingsfilen er i. Normalt er dette ISO20022. En innbetalingsfil i ISO20022 formatet inneholder både manuelle og strukturerte innbetalinger (KID) og med regler vi har tilgjengelig kan man også matche innbetalinger som mangler KID automatisk.
Oppsett i Visma Business
Oppsettet for innbetalinger ligger i tabellen "Factoringselskap" i Visma Business.
Denne tabellen finnes ved å gå til Utforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Faste opplysninger -> Factoringselskap.
I tabellen "Factoringselskap" må alltid "Fact.behandl." settes til 2 (OCR / KID definisjon) og kontonummer fylles ut under "Bankkonto". Bankkonto må skrives likt som på innbetalingene, altså enten som BBAN eller IBAN, og uten punktum eller mellomrom. I tillegg bør "OCR bank kontonr." og "Hovedbok k. gebyr" fylles ut.
Factoring ID forteller hvor i en KID kunde- og fakturanummer starter. Dersom kundenummer starter i første posisjon og fakturanummer følger direkte etter, trenger man ikke finne ut noe her.
Hvis KID består av mer enn bare kunde- og fakturanummer må feltet Factoring ID fylles inn.
Eksempelvis kan denne settes til 2;9 som betyr:
• kundenr. begynner i posisjonnr. 2 (starter å telle fra posisjonnr. 1)
• fakturanr. begynner i posisjonnr. 9
KID/ref.sifre er lengden på fakutanummer, og KID kunde/lev.sifre er lengden på kundenummer. Disse må være utfylt for at matchingregler som leter etter fakturanummer eller kundenummer skal fungere.
I Betalingsbehandling velger man blant annet hvilke poster vi skal søke gjennom og hvilke integrerte regler man vil benytte seg av. Anbefaler å kun søke i åpne kundeposter, søk i alle kundetransaksjoner kan gi uriktig matching. Dersom man kun bruker fakturanummer eller kundenummer i KID setter man hake på det her.
Matchingregler
Aritma Pay har avanserte regler for matching av innbetalinger som muliggjør matching av innbetalinger også uten KID eller fakturanummer. Disse reglene legges i Fritekst-avstemmingsfeltet. Se her for mer informasjon om muligheter og oppsett av dette.