Gå til dashbordet, og trykk på "Create new reconcile group" - eller gå til https://control-web.aritma.app/reconcile-group/create.
Steg 1: Velg regnskapskonto
Velg selskapet du vil opprette en avstemmingsgruppe for i nedtrekksmenyen. Du vil da få en oversikt over alle hovedbokskontoene som Control har hentet fra regnskapssystemet. Huk av for kontoen(e) du vil legge i avstemmingsgruppen.
Steg 2: Velg bankkonto
Hvis du skal sette opp interim/balanseavstemming, kan du hoppe over dette steget.
Etter du har valgt ERP-konto, vil tilgjengelige bankkontoer dukke opp i en liste nedenfor. Her kan du huke av for bankkontoer du vil avstemme ERP-kontoene mot. Merk at det vil kun vises bankkontoer som har identisk valuta som de valgte ERP-kontoene.
Hvis du ikke har bestilt bankintegrasjon kan du kontakte [Aritma Support](mailto:support@aritma.com), så hjelper vi deg.
Steg 3: Velg startperiode
I "Start Date" feltet velger du hvilken måned du vil avstemme fra. Merk at hvis du f.eks. velger "03.2025", vil avstemmingen starte fra 01.03.2025. Når du har valgt en startperiode kan du trykke på "Next".
Steg 4: Kontroller saldoer
Sett opp inngående balanse i startperioden for regnskap, og ev. bank. Control vil prøve å hente balansene automatisk, men det er mulighet for å korrigere eller legge inn egne verdier. Dersom du skal sette opp bankavstemming og har satt startperiode til før bankintegrasjonen ble bestilt, må IB for bank legges inn manuelt. Dette er fordi bankene ikke sender oss data tilbake i tid (før bankintegrasjon ble etablert).
Steg 5: Åpningsposter
Legg til åpningsposter som er bokført før oppstartsperioden. Dersom det ikke er noen differanse etter du har lagt inn inngående balanser og åpningsposter, kan du gå videre til neste.
Steg 6: Ferdigstilling
I det siste steger vil du få en oppsummering av avstemmingsgruppen som vil lages. Du har også mulighet til å gi gruppen et eget navn. Trykk på "Create reconcile group" for å opprette gruppen.
