Interimsavstemming kan brukes til å avstemme en konto fra regnskapet mot seg selv. Dette er et godt verktøy for å få oversikt over hva som ligger i saldoen på en konto hvor det er mange transaksjoner frem og tilbake. F.eks. forskudd lønn, utlegg, periodisering eller andre mellomregningskontoer.
For å komme i gang må kontogruppen først opprettes. gå til Oppsett – administrer kontogrupper – ny – velg interim. Under valg av kontoer er det da kun mulighet for å velge en konto. I første punkt i veiviseren kan man velge hvilken kontotype man ønsker å sette opp, hovedbok, kunde eller leverandør.
OBS: dersom konto har saldo ved oppstart må man legge inn saldo som åpningspost. Enten alt i en sum, eller flere oster om man har oversikt over hva som ligger i saldoen
Avstemming av interim
Når kontogruppe er opprettet avstemmes det på vanlig måte, men man har kun en kilde for data, en side i avstemmingen.
Kan ha vanlig visning – kredit viser som minus og debet som pluss:
Eller T-konto visning – Debet venstre, kredit høyre:
I eksempelet har vi satt opp en forskuddskonto for periodisering av leie.
Ettersom avsetning og kostnadsføring i en periodisering ofte har samme bilagsnummer, kan det være nyttig å gruppere på bilagsnummer. Da kan man avstemme de som står med 0 og sjekke at restbeløp (sum) stemmer med periodene som gjenstår. Vi kan lage regel på å avstemme de som blir 0 og kjede de som ikke blir 0.
Kjeding kan også gjøres manuelt. F.eks kjede periodiseringer som hører sammen slik at ikke alt ligger åpent – blir bedre oversikt. Kan også legge til notat på kjedingen.
I en interimsavstemming kan man:
- registrere bilag på samme måte som bankavstemming: Eksport til regnskapssystem
- hente frem ekstra felt: Feltvelger og gruppering
- hente rapport når ferdig – Åpne poster (interim)
Ved oppretting av regler for interim vil gruppering regnskap tilsvare venstre side når man benytter T-visning, mens gruppering bank tilsvarer høyre. Dvs. Regnskap = debet = positive beløp og Bank = kredit = negative beløp.
F.eks. vil en regel som avstemmer bilagsnummer med sum=0 se slik ut:
Merk også at på beløp må en av sidene ganges med -1.